会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -574871351.15 | -160930362.89 | 161440964.73 |
| 投资收入 | 94457642.00 | 36451000.19 | 20011814.00 |
| 投资收入_股息收入 | 94457642.00 | 36451000.19 | 20011779.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 34.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 110341825.63 | 122607297.09 | 64096946.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 110341825.63 | 122607297.09 | 64007022.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 89924.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 110341825.63 | 122607297.09 | 64007022.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 89924.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 9087421.50 | 3867758.85 | 5575688.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 49454491.37 | 14087564.69 | 12466122.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 31177409.69 | 7990703.77 | 7686708.40 |
| 基金托管费 | 6235481.89 | 1598140.70 | 1537341.64 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 883548.13 | 288745.78 | 413734.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -624325842.52 | -175017927.58 | 148974842.42 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -624325842.52 | -175017927.58 | 148974842.42 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -624325842.52 | -175017927.58 | 148974842.42 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2931591.38 | 764264.15 | 753310.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
