会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2042101.80 | 1943217.38 | 7063407.58 |
| 投资收入 | 172040.98 | 86025.25 | 2854816.30 |
| 投资收入_股息收入 | 18169.99 | 15967.77 | 96589.51 |
| 投资收入_债券利息收入 | 153870.99 | 70057.48 | 2758226.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3104054.01 | 2908051.83 | 2346920.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2969309.83 | 2625627.27 | 5273201.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 134744.18 | 282424.56 | -2926281.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2969309.83 | 2625627.27 | 5273201.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 134744.18 | 282424.56 | -2926281.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 58465.02 | 51431.09 | 545615.19 |
| 其他收入小计 | 10678.61 | 8558.80 | 79816.92 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 427680.65 | 270151.23 | 3149709.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 195750.54 | 130856.33 | 1669373.10 |
| 基金托管费 | 40781.35 | 27261.77 | 347786.04 |
| 卖出回购债券支出 | -346.45 | NaN | 52676.97 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | -346.45 | NaN | 52676.97 |
| 其他费用小计 | 134716.74 | 70425.57 | 226202.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1614421.15 | 1673066.15 | 3913698.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1614421.15 | 1673066.15 | 3913698.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1614421.15 | 1673066.15 | 3913698.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 23393.81 | 17349.16 | 159727.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
