会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7838971.70 | 53770982.00 | 38461085.06 |
| 投资收入 | 16506121.19 | 68106809.75 | 35719500.69 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 16506121.19 | 68106809.75 | 35719500.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -11118585.99 | -44921579.26 | 2639127.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11118585.99 | -44921579.26 | 2639127.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11118585.99 | -44921579.26 | 2639127.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 30029.67 | 74619.95 | 35047.32 |
| 其他收入小计 | 570.00 | 268.27 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2686837.04 | 14684028.34 | 7925245.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1300398.42 | 4935304.54 | 2541626.24 |
| 基金托管费 | 260079.69 | 987060.83 | 508325.22 |
| 卖出回购债券支出 | 903325.56 | 8156238.92 | 4563458.67 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 903325.56 | 8156238.92 | 4563458.67 |
| 其他费用小计 | 139421.75 | 287105.17 | 146647.41 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5152134.66 | 39086953.66 | 30535839.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5152134.66 | 39086953.66 | 30535839.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5152134.66 | 39086953.66 | 30535839.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 47023.10 | 196707.15 | 62214.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
