会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11645380.03 | 10780853.43 | 27391696.33 |
| 投资收入 | 7683208.04 | 6988594.83 | 46500156.70 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 7683208.04 | 6988594.83 | 46500156.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4581371.94 | -4480347.17 | -64050571.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4581371.94 | -4480347.17 | -64050571.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4581371.94 | -4480347.17 | -64050571.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 556730.94 | 550224.24 | 1328317.60 |
| 其他收入小计 | 1729.97 | 1729.97 | 2777.93 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1884242.03 | 1666053.19 | 12358193.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1178343.42 | 1040340.79 | 6607446.95 |
| 基金托管费 | 336669.52 | 297240.22 | 1887842.00 |
| 卖出回购债券支出 | 156699.74 | 150138.37 | 3081305.08 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 156699.74 | 150138.37 | 3081305.08 |
| 其他费用小计 | 136636.10 | 120338.48 | 290640.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9761138.00 | 9114800.24 | 15033502.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9761138.00 | 9114800.24 | 15033502.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9761138.00 | 9114800.24 | 15033502.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 44274.62 | 42814.17 | 1011961.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
