会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -970832.71 | 20792623.35 | 162818789.74 |
| 投资收入 | 9473147.26 | 5044231.29 | 6674048.41 |
| 投资收入_股息收入 | 9070723.11 | 4787842.51 | 6299378.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 402424.15 | 256388.78 | 374669.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 75506466.52 | 65145302.68 | 81968892.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 74938677.02 | 64743360.37 | 81847978.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 567789.50 | 401942.31 | 120913.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 74938677.02 | 64743360.37 | 81847978.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 567789.50 | 401942.31 | 120913.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 87974.00 | 36135.95 | 65707.03 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10309154.28 | 5529393.23 | 5397991.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2797102.76 | 1652407.13 | 1851808.01 |
| 基金托管费 | 1230725.12 | 727059.13 | 814795.51 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 370245.00 | 184347.56 | 386320.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -11279986.99 | 15263230.12 | 157420798.22 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -11279986.99 | 15263230.12 | 157420798.22 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -11279986.99 | 15263230.12 | 157420798.22 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 190314.68 | 110959.26 | 66457.46 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
