会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 107064015.34 | 64873233.96 | 328749584.38 |
| 投资收入 | 12458688.84 | 5090398.84 | 2417593.94 |
| 投资收入_股息收入 | 12449421.29 | 5082136.38 | 2417316.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9267.55 | 8262.46 | 276.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 220788175.97 | 101785533.64 | 217397672.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 220490693.58 | 101487252.05 | 217312841.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 297482.39 | 298281.59 | 84830.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 220490693.58 | 101487252.05 | 217312841.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 297482.39 | 298281.59 | 84830.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 7526814.50 | 1462480.80 | 2941640.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 36067368.04 | 12741534.09 | 14803723.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 22943872.44 | 7910743.31 | 7524734.54 |
| 基金托管费 | 3823978.66 | 1318457.14 | 1254122.32 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 241808.89 | 102027.60 | 188035.65 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 70996647.30 | 52131699.87 | 313945861.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 70996647.30 | 52131699.87 | 313945861.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 70996647.30 | 52131699.87 | 313945861.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 776920.89 | 250623.36 | 335279.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
