会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2114111.54 | 2108807.37 | 25407429.85 |
| 投资收入 | 1686788.43 | 567500.66 | 6629225.12 |
| 投资收入_股息收入 | 135701.46 | 99359.30 | 46800.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1551086.97 | 468141.36 | 6582425.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1491134.13 | 1595122.42 | 3065318.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1440010.97 | 2492732.40 | 1865888.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 51123.16 | -897609.98 | 1199429.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1440010.97 | 2492732.40 | 1865888.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 51123.16 | -897609.98 | 1199429.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2564.59 | 2564.59 | 40597.47 |
| 其他收入小计 | 18759.18 | 11567.85 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 773590.06 | 245808.98 | 2995595.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 236309.31 | 84176.34 | 787039.89 |
| 基金托管费 | 67516.90 | 24050.36 | 224868.49 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 15807.65 | 1015276.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 15807.65 | 1015276.83 |
| 其他费用小计 | 222005.36 | 50373.50 | 454526.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1340521.48 | 1862998.39 | 22411834.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1340521.48 | 1862998.39 | 22411834.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1340521.48 | 1862998.39 | 22411834.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21605.37 | 6644.33 | 73328.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
