会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 181645182.59 | 407360926.88 | 2104171813.04 |
| 投资收入 | 46570835.15 | 30470888.56 | 32650797.14 |
| 投资收入_股息收入 | 46565656.91 | 30467742.66 | 32637821.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5178.24 | 3145.90 | 12975.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1563193398.01 | 1221701572.99 | 961682087.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1554681571.90 | 1213189746.88 | 948225460.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8511826.11 | 8511826.11 | 13456627.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1554681571.90 | 1213189746.88 | 948225460.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8511826.11 | 8511826.11 | 13456627.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3182209.43 | 988957.39 | 9418550.55 |
| 其他收入小计 | 11205726.78 | 9645146.16 | 8512403.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 126306934.80 | 73092372.58 | 104205144.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 83090988.45 | 49169112.88 | 67614321.17 |
| 基金托管费 | 13848498.10 | 8194852.14 | 11269053.54 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 366914.08 | 192078.96 | 944720.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 55338247.79 | 334268554.30 | 1999966668.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 55338247.79 | 334268554.30 | 1999966668.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 55338247.79 | 334268554.30 | 1999966668.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3558338.25 | 1051973.35 | 2318178.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
