会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 64237272.99 | 159953588.77 | 66593529.77 |
| 投资收入 | 45727331.14 | 105185693.10 | 48142628.94 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 45727331.14 | 105185693.10 | 48142628.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 13805370.55 | 14117657.62 | -2834721.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13805370.55 | 14117657.62 | -2834721.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13805370.55 | 14117657.62 | -2834721.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 241989.59 | 755298.83 | 469863.94 |
| 其他收入小计 | 172.02 | 550.94 | 0.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18229547.05 | 47693884.27 | 25530096.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5057642.15 | 9709924.58 | 4739900.11 |
| 基金托管费 | 1264410.53 | 2427481.20 | 1184975.09 |
| 卖出回购债券支出 | 11615585.76 | 34769321.05 | 19232219.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 11615585.76 | 34769321.05 | 19232219.83 |
| 其他费用小计 | 123923.03 | 377200.00 | 174845.41 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 46007725.94 | 112259704.50 | 41063433.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 46007725.94 | 112259704.50 | 41063433.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 46007725.94 | 112259704.50 | 41063433.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 434015.87 | 482506.20 | 232284.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
