会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 34560770.45 | 10222960.11 | 14668535.81 |
| 投资收入 | 4592047.88 | 1788013.60 | 1468431.19 |
| 投资收入_股息收入 | 4591907.59 | 1788009.35 | 1468116.58 |
| 投资收入_债券利息收入 | 140.29 | 4.25 | 314.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 21233280.70 | 15519788.96 | 11946642.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 21143676.95 | 15519788.96 | 11873247.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 89603.75 | NaN | 73394.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 21143676.95 | 15519788.96 | 11873247.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 89603.75 | NaN | 73394.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1204.85 | 1021.56 | 5614.11 |
| 其他收入小计 | 360705.34 | 256691.44 | 101800.93 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3700764.80 | 1681854.85 | 1996480.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2599968.86 | 1136334.50 | 1258587.92 |
| 基金托管费 | 324996.18 | 142041.80 | 157323.50 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 172908.64 | 86551.24 | 170942.78 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30860005.65 | 8541105.26 | 12672055.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30860005.65 | 8541105.26 | 12672055.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30860005.65 | 8541105.26 | 12672055.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 38025.05 | 16378.13 | 29805.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
