会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -142158163.49 | 182448068.56 | 93989564.90 |
| 投资收入 | 67024633.37 | 242704000.09 | 97533204.00 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 67024633.37 | 242704000.09 | 97533204.00 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -59229784.12 | -13056979.96 | -52723.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -59229784.12 | -13056979.96 | -52723.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -59229784.12 | -13056979.96 | -52723.76 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 66292.52 | 1129808.36 | 741752.81 |
| 其他收入小计 | 180396.79 | 28577.13 | 4670.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12342148.67 | 46568479.24 | 17512310.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6515167.05 | 22516874.03 | 9501458.31 |
| 基金托管费 | 1303033.42 | 4503374.74 | 1900291.69 |
| 卖出回购债券支出 | 4044517.52 | 18162250.00 | 5537337.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4044517.52 | 18162250.00 | 5537337.07 |
| 其他费用小计 | 157908.12 | 337200.00 | 155347.52 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -154500312.16 | 135879589.32 | 76477254.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -154500312.16 | 135879589.32 | 76477254.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -154500312.16 | 135879589.32 | 76477254.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 295258.12 | 604406.47 | 275547.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
