会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 108848678.70 | 47492437.16 | 90921322.91 |
投资收入 | 16221781.32 | 9034417.31 | 10905254.97 |
投资收入_股息收入 | 648081.07 | 414169.19 | 555692.40 |
投资收入_债券利息收入 | 15573700.25 | 8620248.12 | 10349562.57 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 120884775.08 | 55314262.20 | 19037178.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 34201020.95 | 37740164.52 | 12279346.56 |
证券_债券买卖价差收入 | 86683754.13 | 17574097.68 | 6757832.13 |
证券_股票买卖价差收入 | 34201020.95 | 37740164.52 | 12279346.56 |
证券_债券买卖价差收入 | 86683754.13 | 17574097.68 | 6757832.13 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 40687.58 | 11059.36 | 7330.68 |
其他收入小计 | 325325.53 | 248704.49 | 116882.69 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14333529.48 | 7135867.94 | 9198678.98 |
基金管理费及业绩报酬 | 6258746.23 | 3228913.57 | 3550355.07 |
基金托管费 | 894106.68 | 461273.47 | 507193.56 |
卖出回购债券支出 | 1971388.46 | 1321138.14 | 2058186.64 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1971388.46 | 1321138.14 | 2058186.64 |
其他费用小计 | 249307.82 | 112240.23 | 208695.63 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 94515149.22 | 40356569.22 | 81722643.93 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 94515149.22 | 40356569.22 | 81722643.93 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 94515149.22 | 40356569.22 | 81722643.93 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 411562.44 | 239851.87 | 266336.34 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |