会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 720294814.11 | 1508517607.96 | 5918460678.73 |
| 投资收入 | 63650837.33 | 36216896.02 | 69636389.01 |
| 投资收入_股息收入 | 63650837.33 | 36216896.02 | 69625736.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 10652.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3968682274.05 | 2864225708.98 | 2297547237.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3968682274.05 | 2864225708.98 | 2294516386.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 3030851.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3968682274.05 | 2864225708.98 | 2294516386.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 3030851.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 14110.28 | 14110.28 | 256190.38 |
| 其他收入小计 | 14964796.51 | 10352207.25 | 15374143.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 275686463.53 | 146202590.41 | 244069348.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 180004564.68 | 97509782.97 | 169314209.59 |
| 基金托管费 | 30000760.85 | 16251630.47 | 28219034.94 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 317400.00 | 177284.51 | 357200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 444608350.58 | 1362315017.55 | 5674391330.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 444608350.58 | 1362315017.55 | 5674391330.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 444608350.58 | 1362315017.55 | 5674391330.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 11265882.55 | 5218327.91 | 10185049.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
