会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 854341278.34 | 231926542.30 | 375528234.35 |
| 投资收入 | 140141043.91 | 57371631.00 | 60102020.54 |
| 投资收入_股息收入 | 140132198.13 | 57368209.37 | 60088027.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8845.78 | 3421.63 | 13992.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 546997334.92 | 348083593.72 | 245788164.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 547374050.44 | 351353546.28 | 243475056.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -376715.52 | -3269952.56 | 2313107.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 547374050.44 | 351353546.28 | 243475056.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -376715.52 | -3269952.56 | 2313107.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 33730.38 | 33022.38 | 62023.19 |
| 其他收入小计 | 7357792.00 | 5610041.86 | 4776434.84 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 81378013.24 | 42684538.68 | 58853654.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 55051469.01 | 28276217.70 | 41769464.12 |
| 基金托管费 | 9175244.87 | 4712703.00 | 6961577.41 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 280735.17 | 154422.86 | 281654.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 772963265.10 | 189242003.62 | 316674579.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 772963265.10 | 189242003.62 | 316674579.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 772963265.10 | 189242003.62 | 316674579.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 896960.84 | 454954.31 | 1030253.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
