会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 237977.03 | 5832.60 | -641375.28 |
| 投资收入 | 18865.04 | 26377.79 | 61778.54 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 18865.04 | 26377.79 | 61778.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 370720.25 | 729853.97 | 334136.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 370720.25 | 729853.97 | 334136.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 370720.25 | 729853.97 | 334136.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 386.35 |
| 其他收入小计 | 10890.99 | 12900.92 | 25941.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 88531.06 | 89903.63 | 219228.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11183.35 | 17101.47 | 69226.07 |
| 基金托管费 | 2795.91 | 4275.36 | 19778.84 |
| 卖出回购债券支出 | 617.14 | 585.45 | 625.29 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 617.14 | 585.45 | 625.29 |
| 其他费用小计 | 73803.31 | 67697.35 | 129201.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 149445.97 | -84071.03 | -860603.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 149445.97 | -84071.03 | -860603.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 149445.97 | -84071.03 | -860603.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 640.52 | 216.94 | 4541.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
