会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11174235.38 | 7799770.42 | 15928897.31 |
| 投资收入 | 1318193.04 | 556131.80 | 951605.54 |
| 投资收入_股息收入 | 776771.76 | 161581.65 | 479987.75 |
| 投资收入_债券利息收入 | 541421.28 | 394550.15 | 471617.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14794025.38 | 7135078.55 | 11921741.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14794999.31 | 7145251.26 | 12123743.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -973.93 | -10172.71 | -202002.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14794999.31 | 7145251.26 | 12123743.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -973.93 | -10172.71 | -202002.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 22483.58 |
| 其他收入小计 | 34398.83 | 24820.78 | 74645.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2885117.67 | 1313085.13 | 2008359.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1389539.32 | 694978.29 | 1076428.44 |
| 基金托管费 | 231589.93 | 115829.77 | 179404.77 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 140731.00 | 69802.36 | 140615.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8289117.71 | 6486685.29 | 13920537.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8289117.71 | 6486685.29 | 13920537.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8289117.71 | 6486685.29 | 13920537.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 76891.72 | 47532.07 | 117376.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
