会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5559290.22 | 3241255.73 | 56582771.26 |
| 投资收入 | 124691.07 | 120509.07 | 945058.64 |
| 投资收入_股息收入 | 124651.00 | 120487.31 | 556675.61 |
| 投资收入_债券利息收入 | 40.07 | 21.76 | 388383.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 19263883.39 | 12877700.65 | 41170660.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19152120.70 | 12789294.30 | 41014219.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 111762.69 | 88406.35 | 156441.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19152120.70 | 12789294.30 | 41014219.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 111762.69 | 88406.35 | 156441.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 41760.69 | 12946.55 | 64066.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1779328.00 | 960338.68 | 3446730.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 938437.54 | 500451.62 | 1772667.90 |
| 基金托管费 | 156406.20 | 83408.54 | 295444.68 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 238071.00 | 118386.14 | 277965.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3779962.22 | 2280917.05 | 53136040.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3779962.22 | 2280917.05 | 53136040.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3779962.22 | 2280917.05 | 53136040.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 58606.68 | 37717.12 | 166504.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
