会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 239299.05 | 4646293.18 | 71584283.68 |
| 投资收入 | 6167345.28 | 2495007.28 | 21075192.28 |
| 投资收入_股息收入 | 6166483.21 | 2494200.42 | 21074405.16 |
| 投资收入_债券利息收入 | 862.07 | 806.86 | 787.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 64925987.69 | 58232677.09 | 40428781.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 64512593.47 | 57935304.87 | 40079476.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 413394.22 | 297372.22 | 349305.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 64512593.47 | 57935304.87 | 40079476.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 413394.22 | 297372.22 | 349305.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 654994.22 | 591190.41 | 869471.74 |
| 其他_利息收入 | 68102.40 | 46462.09 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4286823.27 | 2730901.12 | 10888797.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2507552.19 | 1474592.93 | 7369541.61 |
| 基金托管费 | 551661.46 | 324410.43 | 1621299.21 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 437523.14 | 218619.58 | 481505.37 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4047524.22 | 1915392.06 | 60695486.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4047524.22 | 1915392.06 | 60695486.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4047524.22 | 1915392.06 | 60695486.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 52185.56 | 30130.91 | 249587.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
