会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22714964.66 | 19269044.75 | 62479235.98 |
| 投资收入 | 8739270.88 | 2741551.48 | 28850518.28 |
| 投资收入_股息收入 | 94169.30 | 58202.76 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 8645101.58 | 2683348.72 | 28850518.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 16541367.95 | 15360629.73 | 4057825.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1048850.69 | 1227780.92 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 17590218.64 | 14132848.81 | 4057825.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1048850.69 | 1227780.92 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 17590218.64 | 14132848.81 | 4057825.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 28799.89 | 267.50 | 128204.73 |
| 其他收入小计 | 27823.51 | 14986.00 | 1146.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2244318.12 | 869749.75 | 11855513.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 726851.18 | 270393.67 | 1894801.38 |
| 基金托管费 | 207671.79 | 77255.35 | 541371.85 |
| 卖出回购债券支出 | 896978.12 | 369938.37 | 8581616.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 896978.12 | 369938.37 | 8581616.12 |
| 其他费用小计 | 327294.05 | 97938.71 | 453945.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20470646.54 | 18399295.00 | 50623722.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20470646.54 | 18399295.00 | 50623722.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20470646.54 | 18399295.00 | 50623722.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 76182.38 | 25586.70 | 174858.36 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
