会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 20599461.64 | 17158561.34 | 130929244.10 |
| 投资收入 | 3846433.86 | 1295020.73 | 7597012.44 |
| 投资收入_股息收入 | 3846169.09 | 1294782.19 | 7596381.87 |
| 投资收入_债券利息收入 | 264.77 | 238.54 | 630.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 70928842.51 | 51570842.76 | 96180359.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 70428123.83 | 51164301.40 | 95892793.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 500718.68 | 406541.36 | 287565.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 70428123.83 | 51164301.40 | 95892793.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 500718.68 | 406541.36 | 287565.45 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 681540.01 | 267221.76 | 274316.64 |
| 其他_利息收入 | 53060.96 | 6105.07 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4679512.47 | 1962708.69 | 6607193.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2485668.05 | 970866.48 | 3806106.47 |
| 基金托管费 | 546846.96 | 213590.59 | 837343.37 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 469600.21 | 234519.09 | 502497.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15919949.17 | 15195852.65 | 124322050.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15919949.17 | 15195852.65 | 124322050.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15919949.17 | 15195852.65 | 124322050.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 74103.43 | 28458.38 | 128536.06 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
