会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 38675770.26 | 24766795.38 | 182327705.48 |
投资收入 | 6925563.29 | 4061086.48 | 10042476.36 |
投资收入_股息收入 | 6342064.90 | 3738370.04 | 9210700.65 |
投资收入_债券利息收入 | 583498.39 | 322716.44 | 831775.71 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 90573004.73 | 61579280.90 | 157047846.77 |
证券_股票买卖价差收入 | 89780310.48 | 61175145.11 | 157054666.15 |
证券_债券买卖价差收入 | 792694.25 | 404135.79 | -6819.38 |
证券_股票买卖价差收入 | 89780310.48 | 61175145.11 | 157054666.15 |
证券_债券买卖价差收入 | 792694.25 | 404135.79 | -6819.38 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2239.45 | 2239.45 | NaN |
其他收入小计 | 372966.13 | 224020.46 | 694895.36 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10891767.42 | 6406225.69 | 14846736.71 |
基金管理费及业绩报酬 | 7249455.27 | 4363262.96 | 9259648.75 |
基金托管费 | 1208242.59 | 727210.49 | 1543274.80 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 321983.25 | 160518.50 | 314136.23 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 27784002.84 | 18360569.69 | 167480968.77 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 27784002.84 | 18360569.69 | 167480968.77 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 27784002.84 | 18360569.69 | 167480968.77 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 103162.67 | 65510.44 | 263075.59 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |