会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 51120420.71 | 23836464.31 | 64290365.55 |
| 投资收入 | 2676968.69 | 1538074.35 | 2054425.49 |
| 投资收入_股息收入 | 2676916.80 | 1538048.01 | 2054089.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 51.89 | 26.34 | 335.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 50181692.15 | 26034259.31 | 52670108.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50123813.57 | 26012751.42 | 52357913.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 57878.58 | 21507.89 | 312195.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50123813.57 | 26012751.42 | 52357913.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 57878.58 | 21507.89 | 312195.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 290196.17 | 131855.95 | 432490.79 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3814711.91 | 1706232.20 | 4121276.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2088830.96 | 857689.58 | 2214956.35 |
| 基金托管费 | 459542.68 | 188691.60 | 487290.41 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 470257.02 | 229268.82 | 494112.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 47305708.80 | 22130232.11 | 60169088.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 47305708.80 | 22130232.11 | 60169088.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 47305708.80 | 22130232.11 | 60169088.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 67205.44 | 27638.58 | 100549.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
