会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3250701.10 | 2236489.62 | 67742190.76 |
| 投资收入 | 541534.36 | 319757.83 | 833946.93 |
| 投资收入_股息收入 | 540653.02 | 319737.50 | 833463.28 |
| 投资收入_债券利息收入 | 881.34 | 20.33 | 483.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 23980032.93 | 13849783.38 | 58182011.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 24032824.99 | 13836000.23 | 58460386.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -52792.06 | 13783.15 | -278374.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 24032824.99 | 13836000.23 | 58460386.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -52792.06 | 13783.15 | -278374.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 4728.09 |
| 其他收入小计 | 84735.22 | 55675.90 | 220331.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2665722.97 | 1391550.04 | 4181670.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1271740.14 | 748962.12 | 1662618.73 |
| 基金托管费 | 211956.68 | 124827.04 | 277103.09 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 242102.24 | 118360.04 | 243334.65 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5916424.07 | 844939.58 | 63560519.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5916424.07 | 844939.58 | 63560519.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5916424.07 | 844939.58 | 63560519.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 39564.67 | 23524.39 | 70460.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
