会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 111469740.04 | 51652716.31 | 265402432.00 |
| 投资收入 | 3949051.05 | 2854820.03 | 3591665.81 |
| 投资收入_股息收入 | 3948963.49 | 2854794.65 | 3591140.87 |
| 投资收入_债券利息收入 | 87.56 | 25.38 | 524.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 168166234.94 | 114822738.26 | 185506388.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 167952487.35 | 114822738.26 | 187294398.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 213747.59 | NaN | -1788010.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 167952487.35 | 114822738.26 | 187294398.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 213747.59 | NaN | -1788010.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 49619.03 | 42459.36 | 26048.33 |
| 其他收入小计 | 55556.02 | 15558.79 | 59336.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12664992.16 | 5618553.83 | 12046377.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6942189.22 | 3272910.44 | 5487446.12 |
| 基金托管费 | 1388437.75 | 654582.03 | 1097489.24 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 273284.92 | 125737.47 | 253220.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 98804747.88 | 46034162.48 | 253356054.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 98804747.88 | 46034162.48 | 253356054.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 98804747.88 | 46034162.48 | 253356054.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 748190.95 | 413354.10 | 1118079.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
