会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 17011540.17 | 16709330.01 | 66727495.06 |
| 投资收入 | 3566583.50 | 1802803.68 | 2658593.77 |
| 投资收入_股息收入 | 3566576.31 | 1802802.03 | 2658593.58 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7.19 | 1.65 | 0.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 38187317.63 | 32204164.49 | 43726079.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38166417.79 | 32193706.93 | 43726079.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20899.84 | 10457.56 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38166417.79 | 32193706.93 | 43726079.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20899.84 | 10457.56 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 50081.02 | 30328.04 | 58857.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9877115.54 | 3789053.45 | 4843624.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2829631.44 | 1257733.05 | 1390233.32 |
| 基金托管费 | 565926.32 | 251546.62 | 278046.61 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 400996.73 | 199589.32 | 261277.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7134424.63 | 12920276.56 | 61883871.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7134424.63 | 12920276.56 | 61883871.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7134424.63 | 12920276.56 | 61883871.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 126876.28 | 56802.26 | 54699.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
