会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 239530278.38 | 101827183.12 | 73396465.57 |
| 投资收入 | 177889947.07 | 78254223.11 | 135176403.84 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 177889947.07 | 78254223.11 | 135176403.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -414724.12 | -3184261.51 | -20860280.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -414724.12 | -3184261.51 | -20860280.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -414724.12 | -3184261.51 | -20860280.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 55993.03 | 35701.62 | 168485.79 |
| 其他收入小计 | 411729.78 | 236722.29 | 830497.72 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 50352176.94 | 21284040.43 | 37188269.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 24197242.61 | 10084474.27 | 18067976.23 |
| 基金托管费 | 8065747.55 | 3361491.41 | 6022658.85 |
| 卖出回购债券支出 | 17086964.79 | 7374283.58 | 12210542.40 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 17086964.79 | 7374283.58 | 12210542.40 |
| 其他费用小计 | 350520.16 | 174337.43 | 349129.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 189178101.44 | 80543142.69 | 36208196.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 189178101.44 | 80543142.69 | 36208196.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 189178101.44 | 80543142.69 | 36208196.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 127401.63 | 59620.94 | 289819.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
