会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -17171974.32 | -14000558.73 | -7583368.28 |
投资收入 | 13807710.00 | 8105296.11 | 5081205.71 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 13807710.00 | 8105296.11 | 5081205.71 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -30305603.21 | -5654711.50 | -190261.22 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -30305603.21 | -5654711.50 | -190261.22 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -30305603.21 | -5654711.50 | -190261.22 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 27493.68 | 3394.52 | NaN |
其他收入小计 | 2045.76 | 793.25 | 30958.59 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 0.00 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8060915.08 | 5039314.75 | 2581831.84 |
基金管理费及业绩报酬 | 2328950.39 | 1399820.85 | 939818.34 |
基金托管费 | 665414.47 | 399948.86 | 268519.50 |
卖出回购债券支出 | 4602049.40 | 3009797.36 | 1229413.69 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4602049.40 | 3009797.36 | 1229413.69 |
其他费用小计 | 456758.71 | 228525.45 | 132179.64 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -25232889.40 | -19039873.48 | -10165200.12 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -25232889.40 | -19039873.48 | -10165200.12 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -25232889.40 | -19039873.48 | -10165200.12 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 70863.24 | 39193.79 | 56408.54 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |