会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11535673.83 | 5128359.38 | 12273090.39 |
| 投资收入 | 8658407.08 | 4741665.62 | 13804395.25 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 8658407.08 | 4741665.62 | 13804395.25 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 655474.60 | -102548.49 | -1229113.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 655474.60 | -102548.49 | -1229113.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 655474.60 | -102548.49 | -1229113.96 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 291681.82 | 37584.75 | 1529.74 |
| 其他收入小计 | 1.54 | NaN | 211.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2889083.40 | 1669041.29 | 5845427.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1310525.71 | 651948.04 | 1321883.12 |
| 基金托管费 | 436842.03 | 217316.09 | 440627.64 |
| 卖出回购债券支出 | 834251.24 | 647359.87 | 3754164.22 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 834251.24 | 647359.87 | 3754164.22 |
| 其他费用小计 | 267881.97 | 135214.87 | 274679.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8646590.43 | 3459318.09 | 6427663.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8646590.43 | 3459318.09 | 6427663.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8646590.43 | 3459318.09 | 6427663.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 138674.21 | 56452.81 | 164623.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
