会计年度 |
项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 21712422.34 | 13043941.90 | 64554000.35 |
投资收入 | 12987743.19 | 8826349.01 | 32644998.85 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 12987743.19 | 8826349.01 | 32644998.85 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 26150566.02 | 18062834.75 | 30166135.58 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 26150566.02 | 18062834.75 | 30166135.58 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 26150566.02 | 18062834.75 | 30166135.58 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 289984.25 | 5661.88 | NaN |
其他收入小计 | 18294.32 | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6459458.67 | 3952768.33 | 11905538.12 |
基金管理费及业绩报酬 | 2101958.02 | 1154422.00 | 2518714.55 |
基金托管费 | 600559.48 | 329834.83 | 719632.70 |
卖出回购债券支出 | 1810872.33 | 1384946.26 | 6353217.18 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1810872.33 | 1384946.26 | 6353217.18 |
其他费用小计 | 510648.00 | 253385.24 | 504922.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 15252963.67 | 9091173.57 | 52648462.23 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 15252963.67 | 9091173.57 | 52648462.23 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 15252963.67 | 9091173.57 | 52648462.23 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 184752.54 | 90130.53 | 257402.25 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |