会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1169613.73 | -1744737.81 | 28524397.63 |
| 投资收入 | 9961087.37 | 8359355.22 | 22062000.75 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 9961087.37 | 8359355.22 | 22062000.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -12781426.11 | -11684633.66 | 9652900.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12781426.11 | -11684633.66 | 9652900.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12781426.11 | -11684633.66 | 9652900.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 302566.33 | 43521.54 | 1060.27 |
| 其他收入小计 | 7.50 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2864285.07 | 2257633.10 | 7652107.86 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1286060.58 | 906921.80 | 1910273.67 |
| 基金托管费 | 428686.85 | 302307.26 | 636757.93 |
| 卖出回购债券支出 | 878719.32 | 866764.64 | 4707009.95 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 878719.32 | 866764.64 | 4707009.95 |
| 其他费用小计 | 229811.56 | 148379.55 | 305342.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4033898.80 | -4002370.91 | 20872289.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4033898.80 | -4002370.91 | 20872289.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4033898.80 | -4002370.91 | 20872289.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 102563.66 | 48816.40 | 176550.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
