会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 31170110.64 | 42612945.69 | -36538219.17 |
| 投资收入 | 4805882.43 | 4576530.04 | 1847798.21 |
| 投资收入_股息收入 | 4756478.94 | 4576530.04 | 1839052.48 |
| 投资收入_债券利息收入 | 49403.49 | NaN | 8745.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -41551683.37 | 23319915.68 | -4493514.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -41470898.67 | 23319915.68 | -4492904.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -80784.70 | NaN | -610.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -41470898.67 | 23319915.68 | -4492904.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -80784.70 | NaN | -610.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3300919.23 | 2408973.70 | 2137802.43 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16036875.43 | 8295038.82 | 8333101.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8888944.46 | 4128663.20 | 3600073.70 |
| 基金托管费 | 1481490.69 | 688110.51 | 600012.32 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 260000.00 | 119012.93 | 160000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15133235.21 | 34317906.87 | -44871320.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15133235.21 | 34317906.87 | -44871320.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15133235.21 | 34317906.87 | -44871320.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 512905.74 | 127861.96 | 180505.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
