会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 26751913.88 | 26509992.38 | -1358721.63 |
| 投资收入 | 3708854.68 | 2793573.42 | -18898.30 |
| 投资收入_股息收入 | 3354715.26 | 2591377.60 | -18908.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 354139.42 | 202195.82 | 10.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 44116275.98 | 35313888.94 | 11887471.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 43478791.45 | 35260574.87 | 11887471.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 637484.53 | 53314.07 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 43478791.45 | 35260574.87 | 11887471.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 637484.53 | 53314.07 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1617.80 | 1617.80 | NaN |
| 其他收入小计 | 358282.34 | 248284.22 | 177290.59 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6102542.16 | 3371716.58 | 633858.26 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4027095.28 | 2226636.25 | 212208.39 |
| 基金托管费 | 805419.05 | 445327.26 | 42441.68 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 340008.00 | 179186.95 | 80731.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20649371.72 | 23138275.80 | -1992579.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20649371.72 | 23138275.80 | -1992579.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20649371.72 | 23138275.80 | -1992579.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 75998.17 | 42581.68 | 22468.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
