会计年度 |
项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 4978893.58 | 45164372.57 | 25601532.37 |
投资收入 | 5521747.38 | 36247383.51 | 19263209.87 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 5521747.38 | 36247383.51 | 19263209.87 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 12621444.78 | 13912827.32 | 11685208.28 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 12621444.78 | 13912827.32 | 11685208.28 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 12621444.78 | 13912827.32 | 11685208.28 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 567024.83 | 103043.90 | 16942.15 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2195221.45 | 6510838.69 | 3366622.77 |
基金管理费及业绩报酬 | 795625.78 | 3704371.04 | 1813147.39 |
基金托管费 | 227321.66 | 1058391.69 | 518042.07 |
卖出回购债券支出 | 401149.43 | 1027531.64 | 650412.83 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 401149.43 | 1027531.64 | 650412.83 |
其他费用小计 | 236591.53 | 633441.15 | 332721.39 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2783672.13 | 38653533.88 | 22234909.60 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2783672.13 | 38653533.88 | 22234909.60 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2783672.13 | 38653533.88 | 22234909.60 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 16417.08 | 79317.21 | 54252.64 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |