会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 685129355.45 | 114498582.04 | 50504551.31 |
| 投资收入 | 19191723.39 | 7322887.36 | 17553034.20 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 19191723.39 | 7322887.36 | 17553034.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 431087906.61 | 32192186.39 | 96369348.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8838.02 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 431079068.59 | 32192186.39 | 96369348.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8838.02 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 431079068.59 | 32192186.39 | 96369348.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3437.73 | NaN | 2192.50 |
| 其他收入小计 | 669067.66 | 102405.37 | 241787.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23353142.01 | 7989584.12 | 18997389.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5588059.02 | 1827045.96 | 5085702.61 |
| 基金托管费 | 1596588.30 | 522013.17 | 1453057.80 |
| 卖出回购债券支出 | 10726539.00 | 3753987.91 | 8027921.32 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10726539.00 | 3753987.91 | 8027921.32 |
| 其他费用小计 | 303320.02 | 111354.19 | 303930.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 661776213.44 | 106508997.92 | 31507161.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 661776213.44 | 106508997.92 | 31507161.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 661776213.44 | 106508997.92 | 31507161.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 578464.46 | 213641.76 | 644531.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
