会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 119866833.96 | 27145022.00 | 68376357.92 |
| 投资收入 | 37479681.90 | 16689575.47 | 28656830.42 |
| 投资收入_股息收入 | 1567993.96 | 1257028.57 | 1029646.77 |
| 投资收入_债券利息收入 | 35911687.94 | 15432546.90 | 27627183.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 46382156.48 | 15414480.44 | 41252333.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18593344.71 | 18042254.04 | 13246935.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 27788811.77 | -2627773.60 | 28005398.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18593344.71 | 18042254.04 | 13246935.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 27788811.77 | -2627773.60 | 28005398.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3152.67 | NaN | 167.81 |
| 其他收入小计 | 78298.41 | 31607.47 | 126476.81 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13868460.19 | 5870328.05 | 10872989.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6294196.34 | 2438483.78 | 4273979.82 |
| 基金托管费 | 2098065.53 | 812827.97 | 1424659.90 |
| 卖出回购债券支出 | 4852973.47 | 2258761.10 | 4431665.40 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4852973.47 | 2258761.10 | 4431665.40 |
| 其他费用小计 | 301995.60 | 149793.01 | 300325.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 105998373.77 | 21274693.95 | 57503368.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 105998373.77 | 21274693.95 | 57503368.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 105998373.77 | 21274693.95 | 57503368.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 377349.30 | 157818.44 | 367502.06 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
