会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8694417.85 | 6124032.09 | 34219638.18 |
| 投资收入 | 29850052.15 | 26141804.22 | 77316691.82 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 29850052.15 | 26141804.22 | 77316691.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -58212480.50 | -39870279.90 | -3962887.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -58212480.50 | -39870279.90 | -3962887.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -58212480.50 | -39870279.90 | -3962887.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4274659.41 | 1418319.33 | 1115258.18 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 10000.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10891965.25 | 9280239.03 | 26124207.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5356957.51 | 4325542.60 | 11658949.03 |
| 基金托管费 | 1428522.02 | 1153478.03 | 3109053.02 |
| 卖出回购债券支出 | 2436243.87 | 2414339.67 | 7320891.79 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2436243.87 | 2414339.67 | 7320891.79 |
| 其他费用小计 | 472400.00 | 237487.82 | 552900.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2197547.40 | -3156206.94 | 8095430.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2197547.40 | -3156206.94 | 8095430.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2197547.40 | -3156206.94 | 8095430.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 944485.39 | 125372.35 | 460636.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
