会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 877048.02 | 32135435.01 | 64827967.45 |
| 投资收入 | 5929291.27 | 71499066.74 | 134247712.16 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 5929291.27 | 71499066.74 | 134247712.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -179167.80 | -28402480.35 | -24648953.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -179167.80 | -28402480.35 | -24648953.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -179167.80 | -28402480.35 | -24648953.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 230867.29 | 336111.98 |
| 其他收入小计 | 238560.58 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1827166.55 | 25924585.85 | 35698304.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 358933.54 | 7571184.49 | 15705449.42 |
| 基金托管费 | 89733.38 | 2163195.57 | 4487271.28 |
| 卖出回购债券支出 | 1326157.64 | 14518801.30 | 12076337.08 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1326157.64 | 14518801.30 | 12076337.08 |
| 其他费用小计 | 51693.82 | 213643.16 | 437889.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -950118.53 | 6210849.16 | 29129663.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -950118.53 | 6210849.16 | 29129663.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -950118.53 | 6210849.16 | 29129663.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 83180.76 | 532754.60 | 793814.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
