会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3857244.21 | 955574.83 | 15890110.93 |
| 投资收入 | 8545010.77 | 3938453.10 | 8192991.78 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 8545010.77 | 3938453.10 | 8192991.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6867300.74 | 3240588.94 | 10214087.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 105705.23 | 54382.46 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6761595.51 | 3186206.48 | 10214087.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 105705.23 | 54382.46 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6761595.51 | 3186206.48 | 10214087.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 100520.94 | 87199.86 | 33085.64 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 75.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2587652.06 | 1182443.01 | 2978682.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1376354.76 | 700727.18 | 1177675.79 |
| 基金托管费 | 344088.79 | 175181.79 | 294418.98 |
| 卖出回购债券支出 | 640336.04 | 192127.81 | 1279329.66 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 640336.04 | 192127.81 | 1279329.66 |
| 其他费用小计 | 193378.05 | 96705.72 | 192730.65 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1269592.15 | -226868.18 | 12911428.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1269592.15 | -226868.18 | 12911428.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1269592.15 | -226868.18 | 12911428.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 63842.21 | 33116.43 | 89532.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
