会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 30190275.95 | 95482798.24 | 314380308.36 |
| 投资收入 | 18316949.65 | 66457883.81 | 224747105.21 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 18316949.65 | 66457883.81 | 224747105.21 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 30830416.38 | 17164062.39 | 23898108.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1012901.11 | 1515990.52 | -3441968.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 29817515.27 | 15648071.87 | 27340077.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1012901.11 | 1515990.52 | -3441968.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 29817515.27 | 15648071.87 | 27340077.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 115929.56 | 140456.08 | 400859.67 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 14.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7589090.89 | 34293298.84 | 79584694.26 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3391584.82 | 8150510.28 | 27142386.15 |
| 基金托管费 | 969024.26 | 2328717.29 | 7754967.41 |
| 卖出回购债券支出 | 2983262.31 | 23351568.11 | 43466554.94 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2983262.31 | 23351568.11 | 43466554.94 |
| 其他费用小计 | 129794.38 | 168536.24 | 437370.52 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 22601185.06 | 61189499.40 | 234795614.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 22601185.06 | 61189499.40 | 234795614.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 22601185.06 | 61189499.40 | 234795614.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 112389.20 | 325696.23 | 559343.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
