会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 180515877.62 | 61201649.61 | 12624914.26 |
| 投资收入 | 96607795.93 | 35477644.28 | 6418591.37 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 96607795.93 | 35477644.28 | 6418591.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 31732.40 | 42997.26 | 35872.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31732.40 | 42997.26 | 35872.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31732.40 | 42997.26 | 35872.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 55233806.56 | 16303449.20 | 3911898.73 |
| 其他收入小计 | 83.33 | 83.33 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 19914594.94 | 7487936.83 | 3221006.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10279929.75 | 3352242.29 | 1499536.37 |
| 基金托管费 | 3426643.10 | 1117414.02 | 457273.02 |
| 卖出回购债券支出 | 4624361.11 | 2351633.59 | 305425.26 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4624361.11 | 2351633.59 | 305425.26 |
| 其他费用小计 | 270134.74 | 127482.74 | 232217.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 160601282.68 | 53713712.78 | 9403907.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 160601282.68 | 53713712.78 | 9403907.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 160601282.68 | 53713712.78 | 9403907.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28378308.58 | 9347280.18 | 2258551.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
