会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 178909676.26 | 72550486.16 | 189237990.65 |
| 投资收入 | 79513956.14 | 33038170.40 | 149125945.07 |
| 投资收入_股息收入 | 61224.25 | 20616.21 | 20695.25 |
| 投资收入_债券利息收入 | 79452731.89 | 33017554.19 | 149105249.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 53571748.10 | 18641964.66 | 69539942.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 921603.80 | -1040704.90 | 11794529.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 52650144.30 | 19682669.56 | 57745412.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 921603.80 | -1040704.90 | 11794529.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 52650144.30 | 19682669.56 | 57745412.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 318139.62 | 200280.90 | 1732209.11 |
| 其他收入小计 | 193183.16 | 114895.10 | 1318250.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34946324.12 | 16508842.01 | 61348756.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16239537.30 | 6960486.41 | 34830105.73 |
| 基金托管费 | 4639867.76 | 1988710.35 | 9951458.84 |
| 卖出回购债券支出 | 13477377.15 | 7299008.59 | 15545119.24 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 13477377.15 | 7299008.59 | 15545119.24 |
| 其他费用小计 | 296575.51 | 142584.27 | 281951.82 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 143963352.14 | 56041644.15 | 127889234.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 143963352.14 | 56041644.15 | 127889234.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 143963352.14 | 56041644.15 | 127889234.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 876109.23 | 497462.17 | 1498562.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
