会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 20632216.39 | 10301504.31 | 32829220.69 |
| 投资收入 | 423870.76 | 308518.15 | 405840.16 |
| 投资收入_股息收入 | 295846.14 | 251673.76 | 321958.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 128024.62 | 56844.39 | 83881.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 26831738.17 | 17835284.97 | 21591641.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26761556.42 | 17810442.36 | 21452980.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 70181.75 | 24842.61 | 138661.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26761556.42 | 17810442.36 | 21452980.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 70181.75 | 24842.61 | 138661.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 74258.84 | 40672.19 | 95927.81 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2307070.30 | 969844.56 | 1387649.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1210411.95 | 514137.44 | 867273.55 |
| 基金托管费 | 201735.32 | 85689.61 | 144545.55 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 131615.16 | 65199.16 | 101009.17 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18325146.09 | 9331659.75 | 31441571.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18325146.09 | 9331659.75 | 31441571.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18325146.09 | 9331659.75 | 31441571.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21713.77 | 8699.42 | 16753.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
