会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 78112039.49 | 12976615.75 | 98390872.13 |
| 投资收入 | 4199073.95 | 2992313.47 | 3089391.38 |
| 投资收入_股息收入 | 1043068.60 | 1027453.66 | 817919.07 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3156005.35 | 1964859.81 | 2271472.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 88583176.61 | 37359460.24 | 64285473.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38170132.10 | 29003890.93 | 18482573.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 50413044.51 | 8355569.31 | 45802899.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38170132.10 | 29003890.93 | 18482573.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 50413044.51 | 8355569.31 | 45802899.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 275901.99 | 168558.51 | 199438.79 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11497150.05 | 6436070.16 | 7593574.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5377780.10 | 3136314.77 | 3793419.54 |
| 基金托管费 | 1434074.58 | 836350.53 | 1011578.55 |
| 卖出回购债券支出 | 2051148.39 | 1148322.49 | 1051762.10 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2051148.39 | 1148322.49 | 1051762.10 |
| 其他费用小计 | 197989.58 | 98785.23 | 192780.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 66614889.44 | 6540545.59 | 90797297.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 66614889.44 | 6540545.59 | 90797297.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 66614889.44 | 6540545.59 | 90797297.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 211740.75 | 117666.15 | 124445.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
