会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -19260052.81 | 7209695.87 | 169667601.78 |
| 投资收入 | 11568342.78 | 4877984.28 | 12033561.42 |
| 投资收入_股息收入 | 10837930.78 | 4505403.84 | 11390151.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 730412.00 | 372580.44 | 643409.66 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 72063646.48 | 53248550.27 | 67003141.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 71505968.00 | 52859250.20 | 66685281.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 557678.48 | 389300.07 | 317860.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 71505968.00 | 52859250.20 | 66685281.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 557678.48 | 389300.07 | 317860.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 749273.78 | 370007.41 | 747737.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7753672.06 | 4172768.06 | 6828835.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5796468.80 | 3112155.06 | 4970718.60 |
| 基金托管费 | 869470.25 | 466823.23 | 745607.83 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 274197.46 | 140475.10 | 262553.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -27013724.87 | 3036927.81 | 162838766.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -27013724.87 | 3036927.81 | 162838766.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -27013724.87 | 3036927.81 | 162838766.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 42214.11 | 23469.06 | 57157.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
