会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 48006434.60 | 72038568.68 | 180078194.44 |
| 投资收入 | 103960042.91 | 56208521.60 | 121333770.66 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 103960042.91 | 56208521.60 | 121333770.66 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 44572665.51 | 26954659.40 | 85684198.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -11065.00 | -11065.00 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 44583730.51 | 26965724.40 | 85684198.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -11065.00 | -11065.00 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 44583730.51 | 26965724.40 | 85684198.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 744256.02 | 717408.85 | 110946.16 |
| 其他收入小计 | 44034.31 | 20013.64 | 115788.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 42250596.96 | 22438682.42 | 50906050.26 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19845515.63 | 11257560.78 | 20880820.98 |
| 基金托管费 | 5670147.39 | 3216445.96 | 5965948.87 |
| 卖出回购债券支出 | 6291652.00 | 2064702.83 | 13040638.99 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6291652.00 | 2064702.83 | 13040638.99 |
| 其他费用小计 | 233808.29 | 117403.48 | 235955.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5755837.64 | 49599886.26 | 129172144.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5755837.64 | 49599886.26 | 129172144.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5755837.64 | 49599886.26 | 129172144.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 551992.28 | 291751.62 | 946389.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
