会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -6054905.91 | 80351653.34 | 332254429.23 |
| 投资收入 | 3525557.69 | 1894676.45 | 6626369.96 |
| 投资收入_股息收入 | 2595200.95 | 1424732.35 | 5793826.94 |
| 投资收入_债券利息收入 | 930356.74 | 469944.10 | 832543.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 142937576.24 | 97746599.41 | 181849627.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 142619034.61 | 97423980.08 | 178640812.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 318541.63 | 322619.33 | 3208814.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 142619034.61 | 97423980.08 | 178640812.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 318541.63 | 322619.33 | 3208814.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9887.68 | 9887.68 | NaN |
| 其他收入小计 | 122584.73 | 81992.50 | 126376.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13991338.64 | 7239177.68 | 13997168.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9616847.25 | 5132658.81 | 9667763.05 |
| 基金托管费 | 1602807.83 | 855443.08 | 1611293.82 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 198150.00 | 98515.16 | 198368.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -20046244.55 | 73112475.66 | 318257260.64 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -20046244.55 | 73112475.66 | 318257260.64 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -20046244.55 | 73112475.66 | 318257260.64 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 111464.18 | 63872.56 | 149412.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
