会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 472153086.28 | 390330449.34 | 958870219.41 |
| 投资收入 | 13413800.47 | 11366443.82 | 14620570.61 |
| 投资收入_股息收入 | 10268133.77 | 10040165.27 | 12028968.34 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3145666.70 | 1326278.55 | 2591602.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 889594118.19 | 488037457.01 | 435949225.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 893276833.24 | 486801762.46 | 435700412.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3682715.05 | 1235694.55 | 248813.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 893276833.24 | 486801762.46 | 435700412.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3682715.05 | 1235694.55 | 248813.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1097098.45 | 379306.04 | 212306.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 60240142.12 | 24388207.46 | 39532824.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 35996123.79 | 16404067.86 | 26650058.62 |
| 基金托管费 | 5999353.92 | 2734011.28 | 4441676.48 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 209138.82 | 103998.12 | 208472.86 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 411912944.16 | 365942241.88 | 919337394.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 411912944.16 | 365942241.88 | 919337394.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 411912944.16 | 365942241.88 | 919337394.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 655491.69 | 250695.05 | 623331.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
