会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 245669358.69 | 485393703.58 | 2010306452.22 |
| 投资收入 | 25743725.08 | 15925047.28 | 20876748.55 |
| 投资收入_股息收入 | 17861110.60 | 12856628.47 | 13890470.13 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7882614.48 | 3068418.81 | 6986278.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1002302623.84 | 612434499.45 | 923654673.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 988365793.84 | 603952912.74 | 926411373.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13936830.00 | 8481586.71 | -2756700.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 988365793.84 | 603952912.74 | 926411373.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13936830.00 | 8481586.71 | -2756700.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 16843829.53 | 10819478.68 | 19505837.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 142642932.35 | 69684327.79 | 110522803.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 84534285.33 | 43892414.64 | 56265339.31 |
| 基金托管费 | 14089047.52 | 7315402.44 | 9377556.49 |
| 卖出回购债券支出 | 848208.28 | 848208.28 | 722368.88 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 848208.28 | 848208.28 | 722368.88 |
| 其他费用小计 | 216517.97 | 109311.52 | 219170.43 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 103026426.34 | 415709375.79 | 1899783648.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 103026426.34 | 415709375.79 | 1899783648.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 103026426.34 | 415709375.79 | 1899783648.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1299356.26 | 672746.63 | 1486030.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
