会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -253442648.17 | -81372615.40 | 1444797172.08 |
投资收入 | 107975861.66 | 57110211.30 | 134186613.01 |
投资收入_股息收入 | 99811074.72 | 53089802.56 | 125732497.93 |
投资收入_债券利息收入 | 8164786.94 | 4020408.74 | 8454115.08 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 213911892.39 | 147656723.58 | 386673388.82 |
证券_股票买卖价差收入 | 199367935.58 | 153840124.84 | 364236563.36 |
证券_债券买卖价差收入 | 14543956.81 | -6183401.26 | 22436825.46 |
证券_股票买卖价差收入 | 199367935.58 | 153840124.84 | 364236563.36 |
证券_债券买卖价差收入 | 14543956.81 | -6183401.26 | 22436825.46 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 45434.73 | 37434.38 | 142047.61 |
其他收入小计 | 4314361.45 | 2894911.96 | 8511535.06 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 58065137.76 | 30091830.73 | 64680221.60 |
基金管理费及业绩报酬 | 40241731.59 | 20961142.51 | 43217307.35 |
基金托管费 | 7545324.72 | 3930214.27 | 8103245.15 |
卖出回购债券支出 | 5525867.44 | 2632481.40 | 5119960.37 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5525867.44 | 2632481.40 | 5119960.37 |
其他费用小计 | 1108350.88 | 541207.44 | 1179544.49 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -311507785.93 | -111464446.13 | 1380116950.48 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -311507785.93 | -111464446.13 | 1380116950.48 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -311507785.93 | -111464446.13 | 1380116950.48 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 178669.91 | 100984.61 | 308391.02 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |