会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2067611140.40 | 2001641680.37 | 6526156168.11 |
投资收入 | 339560103.90 | 239533710.25 | 121120334.90 |
投资收入_股息收入 | 302576766.09 | 222769505.49 | 105538270.99 |
投资收入_债券利息收入 | 36983337.81 | 16764204.76 | 15582063.91 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3659738437.75 | 3244670266.79 | 3408573489.98 |
证券_股票买卖价差收入 | 3662675410.97 | 3246781400.39 | 3396815854.66 |
证券_债券买卖价差收入 | -2936973.22 | -2111133.60 | 11757635.32 |
证券_股票买卖价差收入 | 3662675410.97 | 3246781400.39 | 3396815854.66 |
证券_债券买卖价差收入 | -2936973.22 | -2111133.60 | 11757635.32 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 792642.59 | 122546.48 | NaN |
其他收入小计 | 23777309.91 | 12761511.96 | 10373444.69 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 587082212.37 | 276071067.88 | 230162461.44 |
基金管理费及业绩报酬 | 434289544.34 | 204165904.10 | 163234511.07 |
基金托管费 | 72381590.81 | 34027650.68 | 27205751.93 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 95627.77 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 95627.77 |
其他费用小计 | 342692.83 | 196152.66 | 404459.44 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1480528928.03 | 1725570612.49 | 6295993706.67 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1480528928.03 | 1725570612.49 | 6295993706.67 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1480528928.03 | 1725570612.49 | 6295993706.67 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 6724853.41 | 4560173.45 | 2507130.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |